怡亚通:关于2025年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2025 年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的目的及可行性 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司在日 常经营过程中会涉及大量外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务，公司必须 进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司 开展金融衍生品交易业务是以套期保值为目的，外汇衍生品交易和大宗商品类套 保交易均以风险中性套保为原则，利用金融衍生产品工具最大程度规避汇率波 动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险。 二、衍生品交易业务基本情况 1、交易额度：原则上总额不超过 160 亿美元（含）。 2、交易期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。 3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行 及交易所等。 4、交易品种：外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉 期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品及黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、 化工等大宗商品。 5、资金来源：用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金或自筹 资金，不涉及使用募集资金。 三、金融衍生品交易风险分 ...