兆驰股份:关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

深圳市兆驰股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。因深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）国际 业务持续发展，外汇收支不断增长，为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟基于自身实际业务 需求，适度开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、投资目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理 降低财务费用，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易业务是为了满足正常经营需要，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 2、交易方式 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公 司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包 括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权等或上述产品的组合业务。 3、交易金额及资金来源 公司及控股子公司 ...