普利制药:海南普利制药股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

海南普利制药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇套期保值业 务与生产经营紧密相关，随着公司国际业务不断增多，汇率波动将对公司业绩造 成一定影响。为防范和控制外币汇率、利率风险，合理降低财务费用，实现稳健 经营，公司基于实际业务需要为基础，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以 投机为目的的外汇交易。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）交易金额及期限 公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（或等值外 币）开展外汇套期保值业务。期限为该额度自股东大会批准之日起 12 个月内有 效，在期限内上述额度可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过决议有效期， 则有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会提请股东大会授权公司法定代表 人或其授权人在额度内行使外汇套期保值业务交易的决策权及签署相关的交易 文件，由公司财务部门负责外汇套期保值业务交易的具体办理事宜。 （二）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种。公司将只与具有外汇套 ...