大湖股份(600257) - 大湖水殖股份有限公司货币资金管理制度

大湖水殖股份有限公司 货币资金管理制度 文号 DHGF-1J-HB-009 关联父项文号（如 有） - 版次 A.1 管理部门 财务部 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 （一）为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全和 使用效率，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《现金管 理暂行条例》《企业内部控制规范》等相关制度要求，结合本公司的业务特点和 管理要求，制定本制度。 （二）本制度所称货币资金是指本公司所拥有的现金、银行存款、u 账户现 金资产、其他货币资金、票据等。 第二条 订立原则 （一）公司办理有关货币资金的保管与调度、收入、支付等事宜，应遵循本 制度的规定。 （二）公司资金实行垂直管理，公司财务部负责货币资金的具体管理工作， 本制度适用于公司、子公司及其他分支机构。 第二章 岗位分工及授权批准 第三条 岗位设置及分工 （一）公司制定货币资金业务的岗位责任制，明确业务部门及财务部门的岗 位职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相 ...