金诚信(603979) - 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函有关财务问题回复的专项说明（修订稿）

关于金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 上海证券交易所： 我们根据贵所于 2024 年 12 月 9 日下发的《关于金诚信矿业管理股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(以下简称"审核 问询函")的要求，对审核问询函有关财务问题实施了审慎核查程序，现回复如 问题 1.关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1)本次募投项目包括"赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改) 项目""矿山采矿运营及基建设备购置项目""地下绿色无人智能设备研发项目"。 2)公司 2020 年发行可转债募集资金 10 亿元，前次募投项目包括"矿山采矿运营 及基建设备购置项目""智能化、无人化开采技术研发项目"，相关项目已于 2023 年 12 月结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 请发行人：(1)结合所处行业特点、本次募投项目对应区域矿山开采的资源 储量、对应区域内意向客户及需求、在手订单或相关合作意向、未来业务发展方 向等，说明本次募投项目必要性，是否存在产能消化风险；(2)本次"矿山采矿 运营及基建设备购置项目"拟采购设备与前次购置设备在类 ...