汇宇制药(688553) - 关于开展外汇套期保值业务可行性报告

四川汇宇制药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性报告 一、开展外汇套期保值业务的目的及必要性 随着国际化战略的不断推进,公司国际贸易业务和境外子公司的规模不断扩大, 日常经营涉及的外汇结算业务目益频繁。基于外汇保值、防范市场风险及增强公司 财务稳健性的目的,公司及子公司将与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质 的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,运用外汇衍生品锁定汇率、财务费用及 相关订单的利润,平抑汇率变动导致的汇兑损益。 公司开展外汇套期保值业务均以正常的本外币收支业务为背景,以进出口业务 为依托,交易金额、交易期限与实际业务需求或者风险敞口相匹配,合理安排使用 资金,不会影响公司主营业务的发展。 本次开展外汇套期保值业务的期限自第二届董事会第十三次会议审议批准之日 起 12 个月内有效。 (四)资金来源 本次外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金,不使用募集资金。公司开 展套期保值业务需要缴纳一定比例的保证金，公司可以使用自有货币资金,或以金 融机构对公司的授信额度来抵减保证金。 二、本次拟开展的外汇套期保值业务概述 (一)投资金额 根据公司经营计划,结合进出口规模及市场汇率情况审慎测算, ...