中钢天源(002057) - 中钢天源股份有限公司关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报告

中钢天源股份有限公司 关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报告 一、公司开展专项整改的总体工作安排 为更好地落实安徽证监局下发的《责令改正措施的决定》中的相关整改要 求，公司召开专题会议，成立了由董事长牵头的专项整改工作小组，全面统筹 开展本次整改工作。公司董事、监事、高级管理人员以及相关部门人员，本着 实事求是的原则，严格按照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关 制度的要求，对《责令改正措施的决定》中提出的问题进行了认真研讨、深入 剖析，并提出整改计划，同时要求整改责任人针对《责令改正措施的决定》提 出的有关问题，结合本次整改的落实情况，进一步明确后续安排，做到切实加 强公司内控，持续提升公司治理水平，更好地保障公司合规经营、规范运作。 二、存在的问题及整改措施 （一）募集资金使用不规范 1.问题描述：公司存在重复置换募投项目资金、多支付募投项目资金等情 形，不符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（证监会公告〔2022〕15 号）第六条的规定。 公司进一步细化了内部资金使用审批程序，在月初编制资金使用计划时， 将每笔付款申请均按照资金性质分为自有资 ...