博汇股份(300839) - 光大证券股份有限公司关于宁波博汇化工科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或者"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对博汇股份本次 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1568 号）核 准，公司向不特定对象发行 397.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 39,700.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金 净额为人民币 38,953.03 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具信会师报字［2022］第 ZF1104 ...