中集车辆(301039) - 关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告

中集车辆（集团）股份有限公司 关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展汇率远期套期保值业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，以美元为主的外币汇率震荡 幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为进一步提高中集车辆（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）应对外汇波动风险的能力，更好地规避 和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司通 过汇率远期对汇率风险敞口进行管理。公司汇率远期套期保值的目的在于平滑 或降低汇率变化对本公司经营造成的不确定性影响。公司外汇交易合约均具备 真实的业务背景，公司坚持套期保值为基本原则，禁止投机，套期保值具有必 要性。本次计划开展的汇率远期套期保值业务不会影响公司主营业务发展，公 司将安排合理资金使用。 二、公司开展汇率远期套期保值业务概述 （一）主要涉及的币种及业务品种 公司拟开展的汇率远期套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，公司开展套期保值的品种为普通远期。公司开展的汇率 套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率剧烈波动等风险为目的。 （二）交易额度及期限 根据公司实际业务需要，公司及控 ...