玉禾田(300815) - 公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇 期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品产品等业务或者业务的 组合。 2、业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，预计任一交易日拟开展的外汇套期保值业务交易余额不超过 1 亿 元人民币或等值外币。在上述额度范围内，资金可以循环使用。资金来源为自有资金，不涉 及募集资金。 3、审批期限 上述额度自董事会审议通过后 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效 期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 4、交易对方 为降低融资费用，公司及下属子公司、孙公司（以下合称"子公司"）配置利率较低的 外币贷款为业务服务，陆续进行外币借款。目前国际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波 动风险，公司及子公司开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于 ...