帝科股份:关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

无锡帝科电子材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧 元、日元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为 有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定汇兑成 本，公司拟根据生产经营的具体情况，适度择机开展外汇衍生品交易业务；同时， 公司产品主要原材料为银粉，为规避生产经营中使用的原材料银价大幅波动给公 司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司拟通过白银期货/期权合 约进行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争 力。 二、公司开展金融衍生品交易业务概述 1. 交易品种 结合实际业务情况，公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、 外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品以及白银期货/期权合约。 公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险 的前提下，使用部分自有资金开展金融衍生品交易业务，有利于提高公司应对外 汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司经营带来的不利影响；有利于规避 原材料 ...