中核钛白(002145) - 中信证券股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司 关于中核华原钛白股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者 非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总额 为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募集资金 净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主承销商中 信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承销保荐及 督导费后的余款人民币 5,256,305,280.00 元，存放于公司开立的募集资金专户（招 商银行股份有限公司兰州分行营业部，账号：931900112210123 及兰州银行股份 有限公司白银分行，账号：102172001470008），并经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZL10020 号）审验。 （二）本报告期（202 ...