掌趣科技(300315) - 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告

北京掌趣科技股份有限公司 2、资金来源 公司及公司子公司开展外汇套期保值业务使用的资金仅限于公司的闲置自 有资金，即除募集资金、银行信贷资金以外的自有资金。 3、交易品种 公司及公司子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 业务所使用的结算货币相关的币种，主要外币币种包括美元、港币等跟实际业务 相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇互换、外 汇掉期存款及其他外汇衍生产品等业务。 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断 攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。 为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考量，公司及公司子公司拟与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 1、交易金额及期限 公司及公司子公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过 3,300 万美元 或其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上 述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进 ...