新天绿能(600956) - 新天绿能关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

新天绿色能源股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值的必要性和目的 为有效防范汇率波动对新天绿色能源股份有限公司（以下简 称"公司"）国际 LNG 采购等业务造成的汇兑风险，公司下属子 公司拟开展外汇套期保值业务以对国际 LNG 采购业务的汇率风 险敞口进行管理。公司下属子公司开展套期保值业务，不以投机 为目的，以实际经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需 要适时进行套期保值操作，以实现成本锁定、降低风险的效果。 公司下属子公司将综合考量业务规模、自身资金实力、风险敞口、 人员专业能力等因素审慎开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务情况 （一）交易金额 在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超 过 2.72 亿美元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）； 在授权有效期内任一时点预计占用的金融机构授信额度最高不 超过 0.1632 亿美元。在前述最高额度内，资金可循环滚动使用。 （二）资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 公司下属子公司开展外汇套期保值业务的交易品种包括但 不限于远期结售汇、期权、期货、掉期等或上述产品的组合 ...