沪电股份(002463) - 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

沪士电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 沪士电子股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 沪士电子股份有限公司 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 公司产品外销收入主要采用美元、欧元结算，随着公司业务的发展，公司经 营中产生较多的外币结算业务。人民币汇率政策变化和国际外汇市场的波动将对 公司经营业绩产生一定的影响，为有效管理公司进出口业务和相应衍生的外币存 贷款所面临的汇率和利率风险，提高公司应对外汇汇率、利率波动风险的能力， 增强公司财务稳健性，公司有必要结合资金管理要求和日常经营需要，使用自有 资金适度开展外汇衍生品套期保值业务。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述 公司开展的外汇衍生品套期保值业务，以有效平滑外汇汇率、利率波动风险， 增强公司财务稳健性为目的，公司开展的外汇衍生品套期保值业务品种均为与公 司基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生品与公司基础业务在 品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原 则。 三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可 ...