华阳集团(002906) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

惠州市华阳集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动 风险为目的。公司拟开展的外汇套期保值业务品种均为与基础业务密切相关的简 单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等 方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。 公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币 资产、负债状况以及预期外汇收支情况进行，拟开展的业务金额和业务期限与预 期收支金额、期限相匹配，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额及交易期限：公司拟开 ...