华立科技(301011) - 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

关于开展外汇衍生品套期保值业务的 广州华立科技股份有限公司 可行性分析报告 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品套 期保值业务规模不超过人民币 40,000 万元（或等值外币），预计动用的交易保证 金和权利金上限不超过人民币 4,000 万元（或等值外币），在上述额度内，资金 可循环滚动使用。 一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的 公司开展外汇衍生品套期保值业务投入的资金为与外汇套期保值业务相匹 配的自有资金和使用一定比例的银行授信额度，不涉及募集资金。 3、期限及授权 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财 务稳健性，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。 二、外汇衍生品套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于公司生 产经营所使用的主要结算货币，包括美元、日元、港币等。 公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的具体方式或产品主 要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利 率期权等外汇衍生品套期保值业务。 鉴于外汇衍 ...