浩辰软件(688657) - 中信建投证券股份有限公司关于苏州浩辰软件股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏 州浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对浩辰软件 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： ZA15267 号《验资报告》审验确认。 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总金额 | 1,159,961,880.00 | | 减：应支付的全部发行费用 | 109,651,451.17 | | 募集资金净额 | 1,050,310,428.83 | | 加：尚未支付的发行费用 | 21,555,0 ...