玉禾田(300815) - 公司增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告

一、本次增加外汇套期保值业务额度的目的 为降低融资费用，公司及下属子公司、孙公司（以下合称"子公司"）配置利率较低的 外币贷款为业务服务，陆续进行外币借款。目前国际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波 动风险，公司拟增加公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期 保值业务的额度。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公司及子公司 经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为欧元、美元、日元等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇 期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品产品等业务或者业务的 组合。 2、业务规模及投入资金来源 本次外汇套期保值业务额度增加后，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的规模为不 超过人民币 3 亿元或其他等值外币，在上述额度范围内，资金可以循环使用。资金来源为 ...