中金岭南(000060) - 中信建投证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中金岭南"、"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2024年度募集 资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、2020年公开发行可转债募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中 金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币380,000.00万元的可转换 公司债券，期限6年，募集资金总额人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费 ...