金禾实业(002597) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 安徽金禾实业股份有限公司 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）随着国际业 务的不断拓展，公司出口业务量增长较快，外汇收支不断增长，汇率出现较大波 动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效防范和控制汇率风险， 降低汇率波动对公司经营业绩带来的不利影响，公司适度地开展外汇套期保值业 务。 二、公司外汇套期保值业务概述 1、开展外汇套期保值业务的目的 根据公司发展战略以及业务发展规划，公司出口业务量不断增加，外汇收支 不断增长，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险， 公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、 外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。公司不进行单纯以盈利为目的 的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依 托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套 利交易。 2、业务规模：在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司及控 股子公司拟使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金开展外汇 ...