利民股份(002734) - 中信证券股份有限公司关于利民控股集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司关于 利民控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为利民控股 集团股份有限公司（以下简称"利民股份"或"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定履行持续督导职责，对利民股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据公司于 2020 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议、 2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券 监督管理委员会证监许可[2020]3390 号《关于核准利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券 ...