拓尔思(300229) - 中信建投证券股份有限公司关于拓尔思信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"或"公司"）2021 年向不特定对象 发行可转换公司债券和 2023 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181 号）核准，公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按 面值发行，共计募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除保荐及承销费人 ...