乐歌股份(300729) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及下属子公司 拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元和日元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇期权业务及 其他外汇衍生产品业务。公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资 金及银行授信额度，不涉及募集资金。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要大量出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场 波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具 体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密 相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强 公司财务稳健性。 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性 ...