物产环能(603071) - 浙江物产环保能源股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景和必要性 为规避汇率波动带来的经营风险，降低风险敞口，公司及子公司拟与境内 外金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司将在严格遵守国家法律法规和有关 政策的前提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目 的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相 关，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险， 以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易业务概述 公司已经具备了开展外汇衍生品交易业务的必要条件，具体情况如下： 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务 的审批程序、职责分工、风险控制、后续管理等做出了明确规定，可以保证 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的风险可控。 公司严格遵守国家法律法规，充分关注外汇衍生品交易业务的风险点， 制订切合实际的业务计划；严格按规定程序进行保证金及清算资金的收支； 监控被套保对象和外汇衍生品的合并估值变化和交易风险预警机制，防止交 易过程中由于外汇衍生品业务盈亏计 ...