志特新材(300986) - 国信证券股份有限公司关于江西志特新材料股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核 查意见 注：募集资金余额包含使用过程中产生的利息收入。 三、本次结项项目募集资金使用及节余情况 （一）本次结项项目募集资金使用情况 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地 核查了公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，核查 的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于同意江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 总额共计人民币 61,403.30 万元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币 ...