维尔利(300190) - 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

维尔利环保科技集团股份有限公司 关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会2020年1月3日"证监许可[2020]21号"《关于核准维 尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证 券交易所同意，维尔利公司向社会公开发行面值总额917,238,700元可转换公司债券， 期限6年。根据2020年4月9日刊登的《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券发行公告》，本期债券为六年期品种，发行规模为91,723.87万元，每张面 值100元，共计9,172,387张，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币 917,238,700元，扣除发行费用人民币14,082,000.00元后，实际募集资金净额为人民 币903,156,700.00元。截至2020年4月17日，本公司募集资金专项存储账户已收到保荐 人(主承销商)中信证券股份有限公司汇入的本次债券发行募集资金人民币 906,638,700.00元（已扣除承销费用、保荐费人民币10,600,000.00元）。扣除其他中 介机构发行费用（包 ...