物产金轮(002722) - 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司拟开展的外汇套期保值业务的概述 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动，由于公司开展进出口国际业务， 主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩 会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利润的影响，使公司专 注于主业生产经营，经审慎考虑，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务额度不高于人民币 15,000 万元（同等 价值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额度范 围内根据业务情况、实际需要审批外汇套期保值业务和选择合作银行。上述额度在 期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。 三、公司采取的风险控制措施 （一）公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司从事外汇套期 保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机交易。对公司相关的审批权限、内部 审核流程等做了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要， 所制定的风险控制措施是切实有效的。 （二）为防止与外汇套期保值产品期限不匹配， ...