美利信(301307) - 关于2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告

重庆美利信科技股份有限公司 关于 2025 年度开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 1、由于铝产品市场价格波动较大，重庆美利信科技股份有限公司（以下简 称"公司"）生产的铝合金制品销售价格和原料成本与铝价直接关联，铝价波动将 对公司的生产成本以及经营收益产生一定的影响。为了规避市场价格波动风险， 实现稳健经营的目标，公司及子公司拟开展商品套期保值业务，计划投入资金规 模与经营情况和实际需求相比配，将风险控制在适度范围内。 2、随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场 不确定性越发凸显。当前公司的出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大 幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司及子公司在 保证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇业务。 二、公司开展套期保值业务的情况概述 （一）外汇衍生品套期保值业务 1、主要涉及的币种及业务品种 公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值业务的币种仅限于公司日常经营 所使用的主要结算货币，交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、 ...