威海广泰(002111) - 中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为威海广泰空 港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对威海广泰 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972 号文)的核准， 公司获准向社会公开发行面值总额为 700,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣 ...