软控股份(002073) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

软控股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 随着软控股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司业务的不断拓展， 日常经营中涉及的外汇收支规模日益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成 一定的外汇风险敞口。公司及相关子公司出口主要采用美元、欧元进行结算，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避外汇 市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以及根据公司经营战略的 需要，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务 以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的 的投机和套利交易。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风 险为目的。公司拟开展的外汇套期保值业务品种均为与基础业务密切相关的简单外 汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相 互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进 ...