伯特利(603596) - 中国国际金融股份有限公司关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为芜 湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对伯特利 2024 年度期 间募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转债募集资金情况 中国国际金融股份有限公司 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准芜湖伯特利 汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]3389 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币 90,200.00 万元 可转换公司债券（以下简称可转债），期限 6 年。2021 年 6 月 29 日，公司实际 公开发行可转债 90 ...