博世科(300422) - 中信建投证券关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

关于广西博世科环保科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"或"公司"）募集 资金的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对博世科 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会"证监许可[2018]617 号"文核准，公司于 2018 年 7 月公开发 行可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行， 应募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 9,106,603.76 元后，实际募集资金金额为人民币 420,893,396.24 元。该募集资金 已于 2018 年 7 月到账。上述资金到账情 ...