伊之密(300415) - 关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值业务的的可行性分析报告

二、公司拟开展金融衍生品套期保值业务概述 伊之密股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展金融衍生产品套期保值业务的目的 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司持有大量的外汇资产， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及子公 司拟使用与国际业务收入规模相匹配的自有资金开展外汇金融衍生产品投资。 公司保值性金融衍生品投资主要是指公司以正常的进出口业务以及借款等 为背景与银行等金融机构合作开展的以外汇、利率为衍生品的以套期保值为目的 的衍生品套期保值业务。该类业务主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇 期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品等。 公司禁止从事任何衍生品投机套利行为。 1、主要涉及的投资品种 公司本次拟开展金融衍生品套期保值业务的品种主要包括但不限于外汇远 期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币 互换金融衍生品等，公司开展的金融衍生品套期保值业务是与基础业务密切相关 的简易金融衍生品套 ...