恒逸石化(000703) - 中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为恒逸石 化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对恒逸石化 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 3 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）的核准，公 司向社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公司债券，期限 6 年。 截至 2022 年 7 月 27 日，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除已支付的 ...