科伦药业(002422) - 关于开展套期保值业务的可行性分析报告

四川科伦药业股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展套期保值业务的目的 为降低汇率、利率波动对公司经营造成的影响，在保障日常资金运营需求 和资金安全的情况下，公司计划开展汇率及利率套期保值业务。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 公司及子公司本次拟开展的套期保值业务交易的品种包括但不限于远期结 售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 三、公司开展套期保值业务的必要性和可行性 在人民币汇率双向波动及利率市场化的环境下，为了有效防范市场风险， 公司有必要根据具体情况，适度开展汇率及利率套期保值业务。 公司开展的套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产和负债 状况、外汇收支业务及有息负债情况，能进一步提高公司应对汇率、利率波动 风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强 公司财务稳健性。 四、公司开展套期保值业务的基本情况 1.业务规模 根据公司业务规模及实际需求情况，公司及子公司在授权期限内开展合计 金额不超过人民币20亿元或等值外币的套期保值业务。在上述额度内，资金可 以在12个 ...