中天科技(600522) - 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024年度）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（"中 天科技股份"或"公司"） 2019年公开发行可转换公司债券募集资金（"2019 年期募集资金"）在2024年度的存放与使用情况分别进行说明。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面 值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共 计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费 用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛（中国）证券有限责任公 司（以下简称"高盛中国"）汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。 ...