腾达科技:关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动 风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品交易业务。公司预计 2025 年度开展外汇衍生品交易业务年累计金额不得超 过人民币 20 亿元（或等值的其他货币）。公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种 主要是外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所 使用的结算货币。现将相关情况报告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动 风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司 将合理安排资金使用。 二、拟开展外汇衍生品业务基本情况 （一）外汇衍生品交易业务品种 公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互 换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。 （二）资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使 ...