中辰股份(300933) - 长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日签发的证监许可 [2020]3570号文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（"A"股）91,700,000股，每 股面值人民币1元，发行价格人民币3.37元/股，股款以人民币缴足，募集资金合 计309,029,000.00元。公司募集资金扣除应支付的保荐及承销费用33,018,867.91元 （不含增值税）后的余额为276,010,132.09元，已于2021年1月19日存入交通银行 股份有限公司宜兴城西支行394000693013000120993银行账号。上述募集资金 扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用（不含增值税）后， 募集资金净额为人民币257,477,283.03元。上述资金已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）验证并出具XYZH[2021]NJAA20003号验资报告。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 ...