中矿资源(002738) - 公司关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告

中矿资源集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务 的可行性分析报告 一、交易目的 （一）公司开展外汇套期保值业务的目的 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存 在境外销售、境外采购、境外投资及外币信贷业务，交易币种涉及美元、加元、 赞比亚克瓦查、纳米比亚元和兰特等，当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会造成较大影响。为合理降低财务费用，降低汇率波动对公司业 绩的影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及子公司拟在银行和境外金 融机构开展外汇套期保值业务。公司所开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密 相关，均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务。 该业务的开展进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司 所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 （二）公司开展商品期货期权套期保值业务的目的 公司主要从事锂电新能源原料开发与利用业务，主要产品为氢氧化锂、碳酸 锂等锂盐产品。近年来，公司锂盐产品的销售价格受市场价格波动的影响 ...