万朗磁塑(603150) - 万朗磁塑关于开展外汇套期保值业务的可行性报告

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性报告 为防范汇率波动对安徽万朗磁塑股份有限公司及控股子公司（以下合称 "公司"）的经营业绩造成影响，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需 求的情况下，公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、结构性 远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务，预计任一交易日持有 的最高合约价值不超过 6,000 万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和 权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过 5,000 万人民币或其他等值外币。期限自 公司董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述有效期内，额度可循环使用，如 单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时为止。 一、套期保值的必要性 根据公司海外业务的不断拓展及发展战略，外汇收支规模也不断增长，为有 效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，公司 拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险。公 司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，开展外汇套期保值业务的 ...