中国西电(601179) - 中国西电关于开展货币类衍生业务的可行性分析报告

中国西电电气股份有限公司 一、情况概述 （一）开展货币类衍生业务的目的 为防范汇率波动风险，降低市场波动对中国西电电气股份 有限公司（以下简称公司）经营业绩和股东权益的不利影响， 提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司拟根据实 际经营情况，适度开展货币类衍生业务。 （二）交易方式 公司拟开展的货币类衍生业务仅限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，具体方式或产品主要包括 远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。 （三）交易额度及期限 公司拟开展货币类衍生业务额度为 93,300 万美元、7,700 万 欧元、20,000 万港币、40,000 万林吉特、800 万沙特里亚尔和 500 万英镑。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不得超过 已审议额度。 （四）资金来源 关于开展货币类衍生业务的可行性分析报告 1.市场风险：即因金融市场价格波动，导致货币类衍生业务 可能出现亏损的市场风险。 2.履约风险：即因交易对方可能不履行或不完全履行衍生品 合约，导致公司产生经济损失或其他损失的履约风险。 3.操作风险：公司在开展货币类衍生业务时，若交易未能完 全按审批的方案执行、交易错单或未按规 ...