科沃斯(603486) - 关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

科沃斯机器人股份有限公司关于公司 及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的情况概述 （一）交易目的 公司海外销售回款主要以美元、欧元等为主，因此当外汇汇率出现较大波动 的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。随着公司海外收入规模不断扩大、占 比持续提升，为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在 不良影响，公司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以 套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司 主营业务发展。 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易方式 1、交易品种：主要包括远期和期权等业务，主要外币币种为美元、欧元等。 2、交易工具： 选用定价和市场易于计算、风险能有效评估的外汇远期、外 汇期权等简单易管理的外汇衍生产品工具。 3、交易场所：具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构 。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币 资金的汇率波动风险，其中远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预 期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具与被套期项目在经济关系、套 ...