中国出版(601949) - 中银国际证券股份有限公司关于中国出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

一、公司首次公开发行股份募集资金的基本情况 根据中国出版 2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1364 号）核准，公司 2017 年 8 月向投资者公开 发行人民币普通股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，每股发行价格为人民币 3.34 元，募集资金总额为人民币 1,217,430,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 72,130,432.70 元后，实际募集资金净额为 1,145,299,567.30 元。上述募集资金于 2017 年 8 月 15 日到位，存放于公司在中 国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH/2017TJA10424 号《验资报告》。 公司 2017 年度收到扣除发行费用后募集资金净额 1,145,299,567.30 元，2024 年 12 月 31 日以前累计取得银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费） 140,349,947.2 ...