中钢天源(002057) - 中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司变更募集资金专户的核查意见

（一）募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中钢天源 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准，公司 向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为 950,204,000.00 元，扣除与发行有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额 为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公 开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储，并 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。 二、募集资金存放和管理情况 中信建投证券股份有限公司 关于中钢天源股份有限公司变更募集资金专户的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为中钢 天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"、"公司"）2020 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公 ...