格力电器(000651) - 关于2025开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

珠海格力电器股份有限公司 关于 2025 年开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）进行全球化的业务布局及 国际业务持续发展，公司在日常经营过程中会涉及外币业务，并持有一定数量的外汇 资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管 理进出口业务和规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为 提高外汇资金使用效率，公司拟于 2025 年开展外汇衍生品交易业务。 1.交易品种： （1）外汇远期、外汇期权； （2）低风险收益锁定型存贷款和汇率产品组合（包含互换交易）； （3）外汇掉期。 二、公司开展外汇衍生品交易的概述 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇期权、低风险收 益锁定型存贷款和汇率产品组合、外汇掉期等，以进行外汇套期保值为目的，不存在 任何投机性操作。相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品， 与公司主营业务在品种、规模、方向等方面相互匹配，遵循公司合法、谨慎、稳健、 安全有效的外汇风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 ...