华骐环保(300929) - 安徽华骐环保科技股份有限公司资金管理制度

安徽华骐环保科技股份有限公司 资金管理制度 第一条 为加强安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金 内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金使用效果，降低公司财务 风险，最大限度地保障投资者的合法权益，根据国家有关法律、法规和政策，结 合公司的具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金包括投资资金、融资资金、营运资金。日常费用由 经理办公会议另行制定管理办法及报销制度。 一、投资资金指对外风险和非风险投资、固定资产投资等资金支出。 二、融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法 律允许的主体借入资金。 三、营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有 价证券、应收款项、存货。管理重点为：采购资金管理、应收预付管理、其他往 来管理。 第三条 公司严格执行收支两条线资金管理制度。 第四条 根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体未来发 展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，各子公司也应根据自 身的实际情况做好本单位资金预算，各子公司的资金预算应与公司的整体资金预 算保持一致。 第五条 为提高公司经营效益，各子公司除应按年度编 ...