洪汇新材(002802) - 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 随着无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务持 续拓展，结算币种主要采用美元，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇 市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风 险，公司拟通过开展外汇衍生品交易业务进行套期保值，以加强外汇风险管 理，满足公司稳健经营的需求。 二、公司开展外汇衍生品业务的概述 （一）投资金额 公司拟开展金额不超过等额500万美元的外汇衍生品交易业务，该额度可循 环滚动使用。 （二）投资方式 公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保 进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。 外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的 掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权、商品远期、黄金远期等。 （三）有效期限： 投资期限最长不超过三十六个月，授权有 ...