涛涛车业(301345) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

浙江涛涛车业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避和减少汇率大 幅波动对公司经营业绩带来的不利影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金的使用效 率，公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计额度有效期内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 10,000.00 万美元（含本 数）或等值人民币及外币。交易金额在额度有效期内可循环滚动使用。 2、交易方式 （1）交易品种 公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结售汇、货币互 换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金 融衍生产品等业务或业务的组合。 （2）交易涉及的币种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营过程中使用的币种，包 括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。 （3）交易对手 公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金 融机构开展外汇套期保值 ...