三维股份(603033) - 三维控股集团股份有限公司资金管理制度

三维控股集团股份有限公司 （一）集中管控原则。公司及下属公司经营活动、投资活动、筹资活动产生 的货币资金收支，由公司统一规划、统筹安排、集中管控。 （二）战略导向原则。公司及下属公司资金管理必须与整体发展战略保持一 致，以支持战略规划的实现。 （三）风险可控原则。公司及下属公司要充分重视资金使用的风险，加强资 金活动关键环节的风险控制，对重大决策、重点事项、大额资金支付实行重点监 控。 （四）效率优先原则。公司及下属公司应充分重视资金使用效率，在同等条 件下公司优先保证资金回报率高的业务资金使用。 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为提高三维控股集团股份有限公司（以下简称"三维股份"或"公 司"）资金使用效益，防范和控制资金风险，保障资金安全，根据国家相关法律 法规、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业内部控制基本规 范》以及《三维控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部 管理制度，结合公司实际情况，特制定本货币资金管理制度。 第二条 本制度所称的货币资金是指公司拥有的现金、银行存款和其他货币 资金等。 第三条 本制度适用于公司及下属公司。本制度所称"下属公司"是指公司 ...